Stop Loss Forex คืออะไร? เจาะลึกวิธีใช้เพื่อคุมความเสี่ยงและทำกำไร
BY TIOmarkets (ไทยi)
|มกราคม 16, 2569ในโลกของการเทรด Forex ที่มีความผันผวนสูง การเข้าใจเครื่องมือต่างๆ อย่างถ่องแท้จะช่วยยกระดับกลยุทธ์การเทรดของคุณได้อย่างมาก หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือ Stop Orderซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Stop Loss Forexเพื่อปกป้องเงินทุนและล็อกกำไร
บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกนิยามของ Stop Order, Stop Loss Forexการทำงาน และวิธีนำไปปรับใช้จริง เพื่อให้เทรดเดอร์ทุกคนเข้าใจความสำคัญของเครื่องมือนี้อย่างครบถ้วน
Stop Order คืออะไร?
Stop Orderคือคำสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงจุดที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้เข้าหรือออกออเดอร์ในราคาที่ต้องการ หรือใกล้เคียงที่สุด หลักการทำงานคือ เมื่อราคาตลาดวิ่งไปแตะ Stop Price ที่เราตั้งไว้ คำสั่ง Stop Order นั้นจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็น Market Order (คำสั่งซื้อขายทันที ณ ราคาตลาด) โดยอัตโนมัติ
ประเภทของ Stop Orders
Stop Ordersแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ซึ่งแต่ละแบบมีหน้าที่ต่างกันในตลาด Forex
1. Stop Loss Orders (คำสั่งตัดขาดทุน): นี่คือหัวใจสำคัญของ Stop Loss Forexถูกออกแบบมาเพื่อ "จำกัดการขาดทุน" ของนักลงทุน หากกราฟวิ่งผิดทาง เพื่อไม่ให้พอร์ตเสียหายไปมากกว่าที่รับไหว
2. Stop Entry Orders (คำสั่งเข้าออเดอร์ตามแนวโน้ม): ใช้เพื่อเข้าออเดอร์ในราคาที่ "แย่กว่า" ราคาปัจจุบัน (เช่น ซื้อแพงกว่าราคาตอนนี้) แต่ทำเพื่อความชัวร์ โดยหวังว่าจะจับจังหวะราคาที่กำลังพุ่งแรง (Breakout) เพื่อทำกำไรในอนาคต
หลักการทำงานของ Stop Orders
การทำงานของ Stop Ordersนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยช่วยให้เทรดเดอร์จัดการออเดอร์ได้แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา ตัวอย่าง: สมมติว่าเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าคู่เงิน EUR/USD (ราคาปัจจุบัน 1.1200) กำลังจะเป็นขาขึ้น เขาอาจตั้งคำสั่ง Stop-Entry ไว้ที่ 1.1250 ออเดอร์นี้จะ ไม่ทำงาน จนกว่าราคาจะวิ่งขึ้นไปแตะหรือทะลุ 1.1250
เมื่อถึงจุดนั้น ระบบจะทำการเปิดออเดอร์ Buy ให้ทันทีเพื่อเกาะเทรนด์ขาขึ้น
ประโยชน์ของการใช้ Stop Orders
เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนอาวุธคู่กายที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์ทุกคน ด้วยข้อดีที่โดดเด่นดังนี้:
การบริหารความเสี่ยง
นี่คือประโยชน์สูงสุดของเครื่องมือนี้ การตั้งค่า Stop Loss Forexช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดจุดขาดทุนสูงสุดไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยตัดปัญหาเรื่องการใช้อารมณ์ตัดสินใจในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน ที่มักนำไปสู่ความเสียหายที่บานปลายกว่าเดิม
ฉกฉวยโอกาสจากจังหวะตลาด
สำหรับคำสั่งประเภท StopEntry จะช่วยให้เทรดเดอร์กระโดดเข้าสู่ตลาดได้ทันทีในช่วงที่มีโมเมนตัมแรงๆ หรือช่วงที่กราฟพุ่งทะลุแนวต้าน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทำกำไรจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาโดยไม่ตกรถ
ข้อควรระวังเมื่อใช้ Stop Orders
แม้ว่าคำสั่ง Stop Ordersจะมีประโยชน์มหาศาล แต่การจะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทรดเดอร์จำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำกัดบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์จริง
Slippage
ในตลาดที่ราคาเหวี่ยงแรงมากๆ ราคาที่คำสั่ง Stop Orderทำงานจริง อาจไม่ใช่ราคาที่เราตั้งไว้เป๊ะๆ (เนื่องจากมันเปลี่ยนเป็น Market Order) ความคลาดเคลื่อนนี้เรียกว่า Slippageซึ่งอาจทำให้ได้ราคาที่แย่ลงหรือดีขึ้นกว่าที่ตั้งใจไว้เล็กน้อย
Partial Fills
ในบางสภาวะที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ เช่น ช่วงข่าวแรงๆ หรือช่วงวันหยุด คำสั่งของคุณอาจได้รับการจับคู่เพียงแค่ "บางส่วน" เท่านั้น ส่วนที่เหลืออาจถูกยกเลิกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเทรดหรือผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังไว้ได้
ตัวอย่างการใช้งานจริง: Stop Loss Forex
ลองจินตนาการว่าเทรดเดอร์คนหนึ่งเปิดออเดอร์ Buy คู่เงิน GBP/USD ที่ราคา 1.3000 โดยหวังว่าราคาจะขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง เขาตั้ง Stop Loss Forexไว้ที่ 1.2950
หากวิเคราะห์ผิดทางและราคาร่วงลงมาแตะ 1.2950 คำสั่ง Stop Lossจะทำงานทันทีระบบจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งขาย (Sell) ณ ราคาตลาดตอนนั้น เพื่อตัดจบออเดอร์และจำกัดการขาดทุนไว้แค่นั้น
กลยุทธ์เพิ่มเติมสำหรับการใช้ Stop Orders
นอกเหนือจากการใช้งานแบบดั้งเดิมเพื่อคุมความเสี่ยงและหาจุดเข้าแล้ว เทรดเดอร์มือโปรยังนิยมประยุกต์ใช้Stop Loss Forexและ Stop Orderในรูปแบบขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พอร์ตลงทุน
1. Trailing Stop Order (จุดหยุดเลื่อนตามราคา)คือการตั้ง Stop Loss Forexแบบเคลื่อนที่ตามราคา หากกราฟวิ่งถูกทาง จุด Stop Lossจะเลื่อนตามขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อ "ล็อกกำไร" (Lock Profit) แต่ถ้าราคาย้อนกลับมา ก็จะปิดทำกำไรให้ทันที
2. Scaling In/Out: การตั้ง Stop Ordersหลายๆ จุดที่ระดับราคาต่างกัน เพื่อทยอยเข้าหรือทยอยออกออเดอร์ ซึ่งช่วยเพิ่ม
การใช้ Stop Orders ในระบบเทรดอัตโนมัติ EA
การเทรดด้วยอัลกอริทึมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Automated Trading (บางครั้งเรียก Robot Trade หรือ EA) คือการใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อดำเนินการซื้อขายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในระบบนี้ Stop Ordersเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันเปรียบเสมือน "เบรกฉุกเฉิน" หรือ "ไกปืน" ที่ช่วยให้ระบบสามารถ "บริหารความเสี่ยงอัตโนมัติ" และส่งคำสั่งซื้อขายได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาการเฝ้าหน้าจอหรือการตัดสินใจของมนุษย์
บทสรุป
Stop Ordersคือหัวใจสำคัญของการเทรด Forex ที่ช่วยให้เทรดเดอร์บริหารความเสี่ยงและฉกฉวยโอกาสจากตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจและใช้ Stop Loss Forexอย่างถูกต้อง จะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณและเพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดที่มีความผันผวนนี้
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรศึกษาทั้งข้อดีและข้อจำกัด (เช่น Slippage) และปรับใช้ให้เหมาะกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ตนเองรับได้
พร้อมเริ่มใช้ Stop Loss Forex ในสนามจริงหรือยัง?
เมื่อคุณมีความรู้เรื่อง Stop Ordersและกลยุทธ์สำคัญอย่าง Stop Loss Forexแล้ว ก็ถึงเวลาลงสนามจริง!มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TIOmarkets โบรกเกอร์ Forex ชั้นนำ เข้าถึงโอกาสทางการเทรดระดับโลก ด้วยความไว้วางใจจากการเทรดเดอร์มากกว่า 170,000 บัญชีในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก พร้อมแหล่งความรู้ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 300 รายการใน 5 ตลาดด้วยค่าธรรมเนียมต่ำสุดพิเศษ
ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร TIOmarkets พร้อมเป็นประตูสู่ความสำเร็จ เปิดบัญชีเทรดกับ TIOmarkets วันนี้ และเริ่มต้นเทรดไปพร้อมกับเรา!
คำสงวนความรับผิด: สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่ อย่าฝากมากกว่าจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสีย การขาดทุนของลูกค้ามืออาชีพอาจมากกว่าเงินฝากของพวกเขา โปรดดูนโยบายคำเตือนความเสี่ยงของเราและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระหากคุณไม่เข้าใจส่วนใด ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหรัฐอเมริกาและ OFAC บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศข้างต้นตามดุลยพินิจของตนเอง
Join us on social media
เบื้องหลังทุกบทความในบล็อก คือประสบการณ์ร่วมของทีมงานมืออาชีพและผู้ที่หลงใหลในตลาดการเงินที่ TIOmarkets เราคือทีมงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดและการวิเคราะห์ตลาดการเงินแก่คุณ เป้าหมายของเราคือส่งมอบความรู้ที่จำเป็น เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการเทรดในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Related Posts
